野村マイクロ・サイエンス（6254）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,399,813 | 5,645,771 |
| 減価償却費 | 1,653,224 | 1,692,547 |
| 株式報酬費用 | 373,101 | 590,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,585 | -23,511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,119 | -168,278 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -533 | 13,917 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -19,590 | 103,331 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,517 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,369 | -202,615 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,848 | 55,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,511 | -147,364 |
| 支払利息 | 1,899,294 | 2,323,082 |
| 為替差損益（△は益） | -621 | 621 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,334 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -56 |
| 固定資産除却損 | 25 | 768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,946,293 | 6,691,417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,216,250 | -907,628 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -797,089 | 1,111,268 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 582,687 | 2,138,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,799 | -2,330,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,652 | -76,549 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,803,028 | -7,651,439 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 941,104 | 701,712 |
| 小計 | -16,690,658 | 9,542,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,568 | 145,473 |
| 利息の支払額 | -1,486,875 | -3,066,890 |
| 法人税等の支払額 | -2,097,624 | -2,257,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,202,590 | 4,363,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,103,840 | -1,377,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 62 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -61,502 | -12,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -515 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314,400 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 345,073 |
| 定期預金の預入による支出 | -508,500 | -1,408,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,707,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -96,581 | -217,101 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58,692 | 139,133 |
| 貸付けによる支出 | -5,526 | -28,017 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,000 | － |
| その他 | -28,370 | 17,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,742,144 | -1,149,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 29,991,300 | 2,169,680 |
| 短期借入金の返済による支出 | -211,000 | -5,776,680 |
| リース債務の返済による支出 | -440,144 | -646,792 |
| 自己株式の処分による収入 | 368,864 | 373,343 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -34 |
| 配当金の支払額 | -2,530,369 | -3,028,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,178,606 | -6,908,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 445,952 | -2,911,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,679,823 | -6,606,204 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,539,650 | 9,933,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
