野村マイクロ・サイエンス（6254）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,827,609 | 13,399,813 |
| 減価償却費 | 307,261 | 1,653,224 |
| 株式報酬費用 | 323,242 | 373,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,296 | -18,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 242,884 | -37,119 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,273 | -533 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -37,451 | -19,590 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 882 | -2,517 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -170,880 | 52,369 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -79,934 | 22,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,602 | -72,511 |
| 支払利息 | 589,201 | 1,899,294 |
| 為替差損益（△は益） | 1,744 | -621 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,160 | － |
| 固定資産除却損 | 5,467 | 25 |
| 新株予約権戻入益 | -2,636 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,728,162 | -46,946,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,964,233 | 8,216,250 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,169,855 | -797,089 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -125,181 | 582,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,102,397 | 224,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,137 | 35,652 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,181,960 | 3,803,028 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -9,021 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -197,090 | 941,104 |
| 小計 | -17,023,333 | -16,690,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113,934 | 72,568 |
| 利息の支払額 | -69,232 | -1,486,875 |
| 法人税等の支払額 | -1,684,170 | -2,097,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,662,802 | -20,202,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,203 | -2,103,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,826 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -11,250 | -61,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -755 | -515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,001 | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -508,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 654,100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -143,215 | -96,581 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 169,641 | 58,692 |
| 未収入金の回収による収入 | 58,470 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -5,526 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,000 |
| その他 | -3,620 | -28,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 386,992 | -2,742,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 19,900,100 | 29,991,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,029,420 | -211,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,748 | -440,144 |
| 自己株式の処分による収入 | 172,412 | 368,864 |
| 自己株式の取得による支出 | -742 | -44 |
| 配当金の支払額 | -1,581,914 | -2,530,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,451,687 | 27,178,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -532,118 | 445,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,356,240 | 4,679,823 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,859,827 | 16,539,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
