野村マイクロ・サイエンス（6254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,250,341 | 59,761 |
| 減価償却費 | 140,311 | 511,037 |
| 株式報酬費用 | 123,356 | 204,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,667 | -8,058 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,088 | 57,978 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,819 | 8,215 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,307 | 64,318 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -434 | -2,517 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,866 | 4,858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -83,863 | 2,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,655 | -43,041 |
| 支払利息 | 133,126 | 742,319 |
| 為替差損益（△は益） | 12,428 | 2,325 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,567 | － |
| 固定資産除却損 | 4,950 | 25 |
| 新株予約権戻入益 | -2,636 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,513,069 | 5,981,899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,238,561 | -22,560,577 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -352,028 | -1,195,856 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 451,172 | 745,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,125,171 | 1,108,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -227,921 | -166,978 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -5,540,219 | 3,323,575 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -9,021 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 63,102 | 234,137 |
| 小計 | -2,664,880 | -10,925,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,732 | 34,790 |
| 利息の支払額 | -36,392 | -981,789 |
| 法人税等の支払額 | -1,043,755 | -1,301,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,673,296 | -13,174,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,591 | -1,800,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,233 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,600 | -6,894 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -755 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -547,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 654,100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108,359 | -71,876 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 96,184 | 41,282 |
| 未収入金の回収による収入 | 58,470 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -5,527 |
| その他 | -3,620 | -11,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 574,059 | -2,401,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,170,600 | 14,659,150 |
| 短期借入金の返済による支出 | -733,250 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,565 | -155,438 |
| 自己株式の処分による収入 | 60,769 | 119,293 |
| 自己株式の取得による支出 | -522 | -44 |
| 配当金の支払額 | -1,022,528 | -1,779,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,470,501 | 12,843,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 666,231 | 1,725,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,037,496 | -1,006,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,253,564 | 10,853,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
