野村マイクロ・サイエンス（6254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,761 | 2,077,787 |
| 減価償却費 | 511,037 | 940,491 |
| 株式報酬費用 | 204,079 | 189,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,058 | -37,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,978 | 131,549 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,215 | 20,981 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 64,318 | 123,739 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,517 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,858 | 788 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,873 | 6,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,041 | -87,033 |
| 支払利息 | 742,319 | 1,121,289 |
| 為替差損益（△は益） | 2,325 | 621 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,100 |
| 固定資産除却損 | 25 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,981,899 | 14,093,238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,560,577 | -1,191,636 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,195,856 | 494,958 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 745,415 | -460,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,108,977 | -3,793,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166,978 | 2,073 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,323,575 | -4,967,289 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 234,137 | -63,302 |
| 小計 | -10,925,230 | 8,585,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,790 | 75,502 |
| 利息の支払額 | -981,789 | -1,647,837 |
| 法人税等の支払額 | -1,301,857 | -1,556,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,174,088 | 5,455,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,800,798 | -506,414 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6,894 | -7,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,300 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,402 |
| 定期預金の預入による支出 | -547,000 | -554,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71,876 | -129,293 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,282 | 87,334 |
| 貸付けによる支出 | -5,527 | -11,039 |
| その他 | -11,085 | 15,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,401,901 | -1,183,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,659,150 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,719,950 |
| リース債務の返済による支出 | -155,438 | -308,856 |
| 自己株式の処分による収入 | 119,293 | 193,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 配当金の支払額 | -1,779,441 | -2,424,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,843,518 | -6,260,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,725,659 | 537,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,006,811 | -1,450,164 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,853,015 | 15,089,486 |
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