支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
電子記録債権	-	18,133
支払手形	-	249,788

2024/06/26 9:51

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ21,237百万円増の41,280百万円(同106.0%増)となりました。主な要因は、短期借入金の増加額が18,937百万円となったこと等によるものであります。
当連結会計年度末の流動負債の主な内訳は、短期借入金22,380百万円、支払手形及び買掛金9,230百万円等であります。
固定負債

2024/06/26 9:51

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3か月以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に水処理装置の受注に係る資金調達を目的としたものであります。

2024/06/26 9:51