長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理及び金利通貨スワップの一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月20日現在)

2014/07/23 15:56

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		5
	当座預金	8,300
預金	普通預金	108
	その他	1
	預金計	8,410
合計		8,416

2014/07/23 15:56

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	19,700	18,917	2.29	――
1年以内に返済予定の長期借入金	4,561	5,477	1.15	――
1年以内に返済予定のリース債務	31	105	-	――
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	14,899	15,357	0.98	平成27年～平成34年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	491	670	-	平成27年～平成41年

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務はつぎのとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月20日現在)	当連結会計年度(平成26年3月20日現在)
短期借入金	85百万円	45百万円
長期借入金	67	95
合計	152	140

2014/07/23 15:56

#5 業績等の概要

この結果、営業活動と投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは、70億29百万円の収入(前連結会計年度比4億47百万円の収入増)となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、59億83百万円の支出(前連結会計年度比30億69百万円の支出減)となりました。主な内訳は、短期借入金の減少額39億11百万円、長期借入れによる収入58億86百万円、長期借入金の返済による支出47億94百万円及び配当金の支払額27億71百万円等であります。

2014/07/23 15:56

#6 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、営業活動と投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは、70億29百万円の収入(前連結会計年度比4億47百万円の収入増)となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、59億83百万円の支出(前連結会計年度比30億69百万円の支出減)となりました。主な内訳は、短期借入金の減少額39億11百万円、長期借入れによる収入58億86百万円、長期借入金の返済による支出47億94百万円及び配当金の支払額27億71百万円等であります。
当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりであります。

2014/07/23 15:56

#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月20日現在)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 新株予約権付社債	15,000	14,688	△312
(4) 長期借入金	19,460	19,352	△108
負債計	112,880	112,459	△420

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(平成26年3月20日現在)

2014/07/23 15:56