#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、229億92百万円(前連結会計年度末比36億3百万円増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、239億72百万円の収入(前連結会計年度比6億68百万円の収入減)となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益257億17百万円、減価償却費92億14百万円、売上債権の増加額19億45百万円、たな卸資産の増加額83億75百万円及び仕入債務の増加額34億30百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、169億42百万円の支出(前連結会計年度比11億15百万円の支出減)となりました。主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出158億98百万円、投資有価証券等の取得による支出14億32百万円等であります。
2014/07/23 15:56
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、229億92百万円(前連結会計年度末比36億3百万円増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、239億72百万円の収入(前連結会計年度比6億68百万円の収入減)となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益257億17百万円、減価償却費92億14百万円、売上債権の増加額19億45百万円、たな卸資産の増加額83億75百万円及び仕入債務の増加額34億30百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、169億42百万円の支出(前連結会計年度比11億15百万円の支出減)となりました。主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出158億98百万円、投資有価証券等の取得による支出14億32百万円等であります。
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