利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、29億57百万円の収入(前年同期比49億32百万円の収入減)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益63億88百万円、たな卸資産の増加43億54百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、39億82百万円の支出(同8億55百万円の支出増)となりました。主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出40億84百万円であります。
この結果、営業活動と投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは、10億24百万円の支出となりました。

2014/08/01 9:09