営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は195億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ34億29百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、29億57百万円の収入(前年同期比49億32百万円の収入減)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益63億88百万円、たな卸資産の増加43億54百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、39億82百万円の支出(同8億55百万円の支出増)となりました。主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出40億84百万円であります。

2014/08/01 9:09