財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、29億99百万円の収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の約定返済、配当金の支払いなどにより、20億12百万円の支出となりました。
上記の結果、現金及び現金同等物は、261億80百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億32百万円増加しました。

2015/08/03 11:19