流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 資産、負債および純資産の状況
当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、3,894億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億77百万円増加しました。これは、主に現預金、たな卸資産等の増加により、流動資産が前連結会計年度末に比べ9億67百万円増加したことによるものであります。
負債合計は、1,996億14百万円となり、前連結会計年度末に比べ134億0百万円減少しました。これは、仕入債務の減少等により、流動負債が前連結会計年度末に比べ67億66百万円減少したことと転換社債型新株予約権付社債の転換および長期借入金の約定弁済により、固定負債が前連結会計年度末に比べ66億33百万円減少したことによるものであります。

2016/02/02 14:01