区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	18,124	21,563	1.75	――
1年以内に返済予定の長期借入金	6,061	6,290	0.87	――
1年以内に返済予定のリース債務	132	153	-	――
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	21,901	19,466	1.15	平成29年～平成34年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	770	952	-	平成29年～平成41年

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/06/17 16:46

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務はつぎのとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月20日現在)	当連結会計年度(平成28年3月20日現在)
短期借入金	45百万円	75百万円
長期借入金	69	86
合計	114	161

2016/06/17 16:46

#4 業績等の概要

この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、95億33百万円の収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入、長期借入により資金を調達しましたが、長期借入金の約定弁済、配当金の支払などにより、26億1百万円の支出となりました。
上記の結果、現金及び現金同等物は、316億56百万円となり、前期末に比べ73億8百万円増加しました。

2016/06/17 16:46

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月20日現在)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 新株予約権付社債	5,440	5,417	△22
(4) 長期借入金	27,963	27,963	0
負債計	120,116	120,094	△21

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(平成28年3月20日現在)

2016/06/17 16:46