財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、95億33百万円の収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入、長期借入により資金を調達しましたが、長期借入金の約定弁済、配当金の支払などにより、26億1百万円の支出となりました。
上記の結果、現金及び現金同等物は、316億56百万円となり、前期末に比べ73億8百万円増加しました。

2016/06/17 16:46