営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

短期借入金や長期借入金の返済による支出および配当金の支払等が社債の発行による収入等を上回り、47億17百万円の支出(前年同期比 2億58百万円の支出増)となりました。
※営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは93億67百万円の収入となりました。
(4) 重要な会計上の見積りおよび当該見積りに用いた仮定

2021/07/12 10:29

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年3月 1日至 2020年5月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2021年3月 1日至 2021年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		5,896		13,533
法人所得税の支払額		△1,166		△4,174
営業活動によるキャッシュ・フロー		16,510		22,443
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/07/12 10:29