営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

配当金の支払および長期借入金の返済等により支出が増加した一方、短期借入金の増加により、66億15百万円の収入(前年同期比 239億51百万円の収入増)となりました。
※営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは212億13百万円の支出となりました。
(3) 重要な会計上の見積りおよび当該見積りに用いた仮定

2023/01/11 14:15

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年 3月 1日至 2021年11月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2022年 3月 1日至 2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		41,227		51,071
法人所得税の支払額		△8,777		△16,033
営業活動によるキャッシュ・フロー		38,958		△5,025
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/01/11 14:15