流動負債

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

当第3四半期連結会計期間末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が四半期連結会計期間末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2020年12月31日)
支払手形	-百万円	739百万円
設備関係支払手形(流動負債のその他に含む。)	-百万円	17百万円

2021/02/03 13:40

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における総資産は1,038億43百万円となり、前連結会計年度末より7百万円増加いたしました。これは、主としてたな卸資産が28億8百万円、現金及び預金が25億57百万円、投資有価証券が25億54百万円それぞれ増加したこと、受取手形及び売掛金が56億77百万円、有形固定資産が7億65百万円、無形固定資産が4億71百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末における負債は587億30百万円となり、前連結会計年度末より17億52百万円減少いたしました。これは、主として支払手形及び買掛金が39億0百万円、未払法人税等が7億48百万円、流動負債その他が18億12百万円それぞれ減少したこと、借入金が48億36百万円増加したこと等によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末における純資産は451億12百万円となり、前連結会計年度末より17億60百万円増加いたしました。これは、その他有価証券評価差額金が18億52百万円増加したこと等によるものであります。

2021/02/03 13:40