キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -75億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 98億4100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 896 | -1,131 | -1,396 | -235 | -1,042 | 6,356 | 通期 | 4,873 | -2,339 | -3,515 | 2,534 | -1,964 | 6,965 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,457 | -1,336 | -1,465 | 1,121 | -1,058 | 6,692 | 通期 | 3,746 | -2,816 | -959 | 930 | -2,720 | 7,062 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,140 | -1,597 | -2,192 | 1,543 | -1,519 | 6,419 | 通期 | 7,893 | -3,394 | -5,147 | 4,499 | -3,292 | 6,405 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,079 | -2,161 | -1,273 | -82 | -2,108 | 5,061 | 通期 | 5,385 | -3,887 | -2,276 | 1,498 | -3,617 | 5,643 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,542 | -1,830 | -243 | -288 | -1,791 | 5,119 | 通期 | 7,112 | -3,648 | -1,513 | 3,464 | -3,600 | 7,621 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 460 | -1,684 | 3,362 | -1,224 | -1,930 | 9,748 | 通期 | 6,813 | -2,913 | 843 | 3,900 | -1,939 | 12,358 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,955 | -750 | -4,656 | 1,205 | -581 | 8,916 | 通期 | 2,951 | -1,847 | -4,761 | 1,104 | -2,091 | 8,733 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -647 | -1,351 | 1,014 | -1,998 | -1,396 | 7,846 | 通期 | 6,034 | -4,057 | -1,276 | 1,977 | -5,165 | 9,493 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,780 | -4,088 | 1,164 | -1,308 | -3,998 | 9,436 | 通期 | 9,841 | -7,503 | -2,358 | 2,338 | -6,073 | 9,572 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 25億3400万
- 2017年3月（連） -63.3%
- 9億3000万
- 2018年3月（連） +383.76%
- 44億9900万
- 2019年3月（連） -66.7%
- 14億9800万
- 2020年3月（連） +131.24%
- 34億6400万
- 2021年3月（連） +12.59%
- 39億
- 2022年3月（連） -71.69%
- 11億400万
- 2023年3月（連） +79.08%
- 19億7700万
- 2024年3月（連） +18.26%
- 23億3800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 6.09%
- 2017年3月（連）
- 4.45%
- 2018年3月（連）
- 8.74%
- 2019年3月（連）
- 5.72%
- 2020年3月（連）
- 7.92%
- 2021年3月（連）
- 7.8%
- 2022年3月（連）
- 3.12%
- 2023年3月（連）
- 5.55%
- 2024年3月（連）
- 9.59%