有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,741 | 5,079 |
| 減価償却費 | 3,036 | 3,170 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -23 | 49 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 786 | -929 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -250 | 173 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 13 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 24 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 226 | -101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -196 |
| 支払利息 | 149 | 159 |
| 投資有価証券売却益 | -1 | -268 |
| 投資有価証券評価損 | 130 | 21 |
| 関係会社株式評価損 | 81 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,938 | 709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -467 | 2,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,281 | -1,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 176 | 298 |
| その他 | -247 | -722 |
| 小計 | 8,770 | 7,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 196 |
| 利息の支払額 | -151 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -1,730 | -1,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,112 | 6,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,089 | -2,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230 | -291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -264 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 345 |
| その他 | -66 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,648 | -2,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 464 | 1,730 |
| 長期借入れによる収入 | 3,250 | 2,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,741 | -2,673 |
| 自己株式の取得による支出 | -201 | -126 |
| 配当金の支払額 | -1,181 | -891 |
| その他 | -104 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,513 | 843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,978 | 4,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,621 | 12,358 |