有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,198 | 2,741 |
| 減価償却費 | 2,226 | 3,036 |
| 減損損失 | 0 | 62 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 177 | -23 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 802 | 786 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | -250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -224 |
| 支払利息 | 155 | 149 |
| 固定資産整理損失 | 100 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 130 |
| 関係会社株式評価損 | － | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85 | 4,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,370 | -467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28 | -2,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100 | 176 |
| その他 | 210 | -311 |
| 小計 | 7,370 | 8,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 224 |
| 利息の支払額 | -158 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -2,047 | -1,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,385 | 7,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,287 | -3,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,471 | -230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -264 |
| その他 | -114 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,887 | -3,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -906 | 464 |
| 長期借入れによる収入 | 3,990 | 3,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,165 | -3,741 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -201 |
| 配当金の支払額 | -1,035 | -1,181 |
| その他 | -157 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,276 | -1,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -762 | 1,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,643 | 7,621 |