有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,033 | 6,198 |
減価償却費 | 2,134 | 2,226 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 177 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -126 | 802 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 238 | 65 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15 | |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -82 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -199 | -220 |
支払利息 | 189 | 155 |
固定資産整理損失 | - | 100 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,840 | 85 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -739 | -2,370 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,391 | 28 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 24 | -100 |
その他 | 1,446 | 211 |
小計 | 9,474 | 7,370 |
利息及び配当金の受取額 | 199 | 220 |
利息の支払額 | -199 | -158 |
法人税等の支払額 | -1,579 | -2,047 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,893 | 5,385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,514 | -2,287 |
無形固定資産の取得による支出 | -778 | -1,471 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -14 |
その他 | -82 | -114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,394 | -3,887 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,413 | -906 |
長期借入れによる収入 | 2,687 | 3,990 |
長期借入金の返済による支出 | -5,205 | -4,165 |
配当金の支払額 | -1,038 | -1,035 |
その他 | -178 | -159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,147 | -2,276 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -656 | -762 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,405 | 5,643 |