有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,334 | 7,033 |
| 減価償却費 | 2,025 | 2,134 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -167 | -126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | 238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -105 | -82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -199 |
| 支払利息 | 217 | 189 |
| 関係会社事業損失 | 108 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,607 | -3,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -680 | -739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,114 | 3,391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -174 | 24 |
| その他 | 1,062 | 1,446 |
| 小計 | 5,092 | 9,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 199 |
| 利息の支払額 | -217 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -1,288 | -1,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,746 | 7,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,974 | -2,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -746 | -778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -225 | -19 |
| その他 | 129 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,816 | -3,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -164 | -1,413 |
| 長期借入れによる収入 | 4,815 | 2,687 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,817 | -5,205 |
| 配当金の支払額 | -589 | -1,038 |
| その他 | -203 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -959 | -5,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56 | -656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,062 | 6,405 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 149 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |