有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,992 | 5,334 |
| 減価償却費 | 2,009 | 2,025 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 332 | -167 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -272 | 109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 19 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 174 | -105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -159 |
| 支払利息 | 261 | 217 |
| 関係会社事業損失 | － | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -966 | -4,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,375 | -680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -413 | 2,114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 154 | -174 |
| その他 | -347 | 1,062 |
| 小計 | 6,130 | 5,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 159 |
| 利息の支払額 | -263 | -217 |
| 法人税等の支払額 | -1,160 | -1,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,873 | 3,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,964 | -1,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -225 |
| 補助金の受取額 | 155 | 12 |
| その他 | -413 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,339 | -2,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,620 | -164 |
| 長期借入れによる収入 | 4,340 | 4,815 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,623 | -4,817 |
| 配当金の支払額 | -442 | -589 |
| その他 | -169 | -203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,515 | -959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,022 | -56 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,965 | 7,062 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 149 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2 |