有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,801 | 3,992 |
| 減価償却費 | 2,084 | 2,009 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 32 | 332 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,234 | -272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 9 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 2 | 174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -167 |
| 支払利息 | 309 | 261 |
| 関係会社株式評価損 | 62 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -896 | -966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 268 | 1,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -867 | -413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 471 | 154 |
| その他 | 1,028 | -347 |
| 小計 | 6,397 | 6,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 166 |
| 利息の支払額 | -313 | -263 |
| 法人税等の支払額 | -1,470 | -1,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,729 | 4,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,214 | -1,964 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -193 | -13 |
| 補助金の受取額 | 144 | 155 |
| その他 | -448 | -516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,711 | -2,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,620 |
| 長期借入れによる収入 | 5,090 | 4,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,726 | -5,623 |
| 配当金の支払額 | -443 | -442 |
| その他 | -176 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,257 | -3,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156 | -1,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,987 | 6,965 |