有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,093 | 2,801 |
減価償却費 | 2,131 | 2,084 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -46 | 32 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,583 | 1,234 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | -12 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | -7 |
受取利息及び受取配当金 | -92 | -115 |
支払利息 | 363 | 309 |
関係会社株式評価損 | - | 62 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,998 | -896 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -106 | 268 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,901 | -867 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -92 | 471 |
その他 | -345 | 1,028 |
小計 | 6,414 | 6,397 |
利息及び配当金の受取額 | 92 | 116 |
利息の支払額 | -362 | -313 |
法人税等の支払額 | -693 | -1,470 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,451 | 4,729 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,715 | -2,214 |
投資有価証券の取得による支出 | -93 | -193 |
補助金の受取額 | - | 144 |
その他 | -163 | -448 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,973 | -2,711 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 6,750 | 5,090 |
長期借入金の返済による支出 | -6,836 | -6,726 |
配当金の支払額 | -443 | -443 |
その他 | -163 | -176 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -693 | -2,257 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 83 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,844 | -156 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 592 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,143 | 7,987 |