訂正有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,079 | 7,898 |
| 減価償却費 | 3,170 | 3,203 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 49 | 207 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -929 | -326 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 173 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 12 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 34 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3 | -294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -234 |
| 支払利息 | 159 | 146 |
| 投資有価証券売却益 | -268 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 709 | -5,188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,245 | -7,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,821 | 5,877 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 298 | -710 |
| その他 | -635 | 1,073 |
| 小計 | 7,966 | 4,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 234 |
| 利息の支払額 | -162 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -1,187 | -1,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,813 | 2,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,865 | -1,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -291 | -227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 345 | 51 |
| その他 | -85 | -276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,913 | -1,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,730 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,970 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,673 | -2,706 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -1,632 |
| 配当金の支払額 | -891 | -1,036 |
| その他 | -165 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 843 | -4,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,737 | -3,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,358 | 8,733 |