四半期報告書-第96期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,775 | 214 |
| 減価償却費 | 1,058 | 1,447 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 250 | 697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -8 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -140 |
| 支払利息 | 78 | 72 |
| 固定資産整理損失 | 100 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,894 | 8,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,207 | -3,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,655 | -4,581 |
| その他 | 1,304 | 774 |
| 小計 | 3,470 | 2,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 140 |
| 利息の支払額 | -82 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -1,442 | -1,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,079 | 1,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -989 | -1,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,119 | -184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| その他 | -44 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,161 | -1,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,865 | 2,783 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,025 | -1,626 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -200 |
| 配当金の支払額 | -1,033 | -1,179 |
| その他 | -78 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,273 | -243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,344 | -523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,643 | 5,119 |