四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214 | 1,727 |
| 減価償却費 | 1,447 | 1,577 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 697 | -274 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -143 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -126 |
| 支払利息 | 72 | 78 |
| 投資有価証券売却益 | -268 | |
| 関係会社株式評価損 | 55 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,234 | 2,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,753 | -1,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,581 | -3,490 |
| その他 | 774 | 407 |
| 小計 | 2,854 | 1,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 126 |
| 利息の支払額 | -75 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -1,376 | -767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,542 | 460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,607 | -1,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184 | -96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 335 |
| その他 | -29 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,830 | -1,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,783 | 4,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,626 | -1,337 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | -125 |
| 配当金の支払額 | -1,179 | -890 |
| その他 | -20 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243 | 3,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -523 | 2,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,119 | 9,748 |