四半期報告書-第98期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,727 | 1,672 |
| 減価償却費 | 1,577 | 1,591 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | 98 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -274 | -25 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -16 | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3 | -294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -135 |
| 支払利息 | 78 | 72 |
| 投資有価証券売却益 | -268 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,669 | 3,608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,005 | -4,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,490 | 1,004 |
| その他 | 407 | 265 |
| 小計 | 1,179 | 2,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 135 |
| 利息の支払額 | -77 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -767 | -949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460 | 1,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,834 | -487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 335 | 45 |
| その他 | -79 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,684 | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,200 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,337 | -1,242 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -1,631 |
| 配当金の支払額 | -890 | -1,031 |
| その他 | -84 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,362 | -4,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,126 | -3,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,358 | 8,916 |