四半期報告書-第99期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,672 | 4,360 |
| 減価償却費 | 1,591 | 1,585 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 98 | -17 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | 58 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -26 | -106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -23 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 9 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -294 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -206 |
| 支払利息 | 72 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,608 | 1,940 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,974 | -4,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,004 | -3,181 |
| その他 | 250 | 683 |
| 小計 | 2,843 | 1,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 206 |
| 利息の支払額 | -74 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -949 | -1,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,955 | -647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -487 | -1,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -7 |
| その他 | -159 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -750 | -1,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | 2,301 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,242 | -1,612 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,631 | |
| 配当金の支払額 | -1,031 | -1,405 |
| その他 | -50 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,656 | 1,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,442 | -887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,916 | 7,846 |