四半期報告書-第95期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,305 | 1,775 |
| 減価償却費 | 1,016 | 1,058 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 76 | 250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 8 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -134 |
| 支払利息 | 99 | 78 |
| 固定資産整理損失 | － | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,712 | 4,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,558 | -3,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,246 | -2,655 |
| その他 | 958 | 1,304 |
| 小計 | 4,303 | 3,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 134 |
| 利息の支払額 | -104 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -1,186 | -1,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,140 | 2,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -982 | -989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -537 | -1,119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -8 |
| その他 | -64 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,597 | -2,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,235 | 1,865 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,301 | -2,025 |
| 配当金の支払額 | -1,030 | -1,033 |
| その他 | -96 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,192 | -1,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -642 | -1,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,419 | 5,061 |