四半期報告書-第94期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 552 | 1,305 |
| 減価償却費 | 966 | 1,016 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -77 | 76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -10 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -77 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -127 |
| 支払利息 | 110 | 99 |
| 関係会社事業損失 | 63 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,191 | 3,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,346 | -1,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -280 | -1,246 |
| その他 | 1,489 | 958 |
| 小計 | 3,514 | 4,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 127 |
| 利息の支払額 | -109 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -1,042 | -1,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,457 | 3,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,058 | -982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263 | -537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -13 |
| その他 | -6 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,336 | -1,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,496 | 1,235 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,279 | -2,301 |
| 配当金の支払額 | -588 | -1,030 |
| その他 | -94 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,465 | -2,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425 | -642 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 149 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,692 | 6,419 |