四半期報告書-第93期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 417 | 552 |
| 減価償却費 | 970 | 966 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 70 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -146 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -97 |
| 支払利息 | 134 | 110 |
| 関係会社事業損失 | － | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,432 | 4,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,000 | -3,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,286 | -280 |
| その他 | -614 | 1,412 |
| 小計 | 1,855 | 3,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 94 |
| 利息の支払額 | -135 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -927 | -1,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 896 | 2,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,042 | -1,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 補助金の受取額 | 155 | － |
| その他 | -236 | -270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,131 | -1,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900 | 1,496 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,770 | -2,279 |
| 配当金の支払額 | -441 | -588 |
| その他 | -85 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,396 | -1,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,631 | -425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,356 | 6,692 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 149 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2 |