四半期報告書-第92期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -163 | 417 |
| 減価償却費 | 1,051 | 970 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 37 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 599 | -146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -104 |
| 支払利息 | 164 | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,882 | 5,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,282 | -2,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,667 | -2,286 |
| その他 | 1,221 | -614 |
| 小計 | 2,727 | 1,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 104 |
| 利息の支払額 | -170 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -1,164 | -927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,463 | 896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -553 | -1,042 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -7 |
| 補助金の受取額 | － | 155 |
| その他 | -37 | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -648 | -1,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,379 | -2,770 |
| 配当金の支払額 | -441 | -441 |
| その他 | -86 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,006 | -1,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,189 | -1,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,954 | 6,356 |