四半期報告書-第92期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -163 | 417 |
減価償却費 | 1,051 | 970 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 37 | 70 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 599 | -146 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -22 | -1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24 | -15 |
受取利息及び受取配当金 | -71 | -104 |
支払利息 | 164 | 134 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,882 | 5,432 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,282 | -2,000 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,667 | -2,286 |
その他 | 1,221 | -614 |
小計 | 2,727 | 1,855 |
利息及び配当金の受取額 | 72 | 104 |
利息の支払額 | -170 | -135 |
法人税等の支払額 | -1,164 | -927 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,463 | 896 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -553 | -1,042 |
投資有価証券の取得による支出 | -57 | -7 |
補助金の受取額 | - | 155 |
その他 | -37 | -236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -648 | -1,131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,900 | 1,900 |
長期借入金の返済による支出 | -3,379 | -2,770 |
配当金の支払額 | -441 | -441 |
その他 | -86 | -85 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,006 | -1,396 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,189 | -1,631 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,954 | 6,356 |