四半期報告書-第91期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -193 | -163 |
| 減価償却額 | 1,046 | 1,051 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -54 | 37 |
| 退職給付引当金の増減額 | 23 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 599 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -14 | -22 |
| 貸倒引当金の増減額 | -10 | -24 |
| 受取利息及び配当金 | -56 | -71 |
| 支払利息 | 186 | 164 |
| 売上債権の増減額 | 4,769 | 4,882 |
| たな卸資産の増減額 | -1,887 | -1,282 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 725 | － |
| 仕入債務の増減額 | -1,412 | -3,667 |
| その他 | 243 | 1,221 |
| 小計 | 3,366 | 2,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 72 |
| 利息の支払額 | -191 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -570 | -1,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,660 | 1,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,034 | -553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87 | -57 |
| その他 | -46 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,168 | -648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,122 | -3,379 |
| 配当金の支払額 | -442 | -441 |
| その他 | -82 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -647 | -2,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 893 | -1,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,192 | 6,954 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 592 | － |