四半期報告書-第90期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -352 | -193 |
| 減価償却費 | 1,016 | 1,046 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -39 | -54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -56 |
| 支払利息 | 206 | 186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,964 | 4,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,353 | -1,887 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 644 | 725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -901 | -1,412 |
| その他 | -522 | 243 |
| 小計 | 1,604 | 3,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 56 |
| 利息の支払額 | -210 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -486 | -570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 972 | 2,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -768 | -1,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -87 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 24 |
| その他 | 10 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -769 | -1,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,900 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,817 | -3,122 |
| 配当金の支払額 | -440 | -442 |
| その他 | -57 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414 | -647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214 | 893 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,494 | 5,279 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,279 | 7,192 |