短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は安定的かつ機動的に短期の資金調達を行うため、取引銀行20行とコミットメントライン契約を締結しております。
当中間連結会計期間末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
なお、本契約には財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当中間連結会計期間 (2025年9月30日)
コミットメントライン契約の総額	15,000百万円	15,000百万円
借入実行残高	-百万円	1,300百万円
差引額	15,000百万円	13,700百万円

2025/11/07 13:40