流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

4.その他の有利子負債(従業員預り金、グループ間ファイナンス取引)は、連結貸借対照表上、流動負債「その他」に含めております。なお、従業員預り金は返済期限が定められていないため返済期限は記載しておりません。また、グループ間ファイナンス取引とは、キャッシュマネジメントシステム(CMS)を導入することにより発生した非連結子会社からの預り金であります。

2015/07/01 16:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末の負債の合計は、前期末比341百万円(0.2%)増加して188,113百万円となりました。
流動負債は、コマーシャルペーパーの減少により、前期末比4,307百万円(3.6%)減少し、114,678百万円となりました。
固定負債は、退職給付会計基準の改定に伴い退職給付に係る負債が増加し、前期末比4,648百万円(6.8%)増加し、73,434百万円となりました。

2015/07/01 16:45

#3 退職給付関係、連結財務諸表（連結）

一部の連結子会社の退職一時金制度から確定拠出年金制度への一部移行に伴う移管額22百万円は、4年間で移管する予定であり、流動負債の「未払金」、固定負債の「その他」に計上しております。

2015/07/01 16:45