短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 貸出コミットメントライン契約
当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため取引銀行14行と貸出コミットメント契約を締結しております。

2020/06/26 16:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

その結果、借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債の残高は、前期比6,472百万円増の45,995百万円となりました。
また、既存のコミットメントラインとは別に、2020年6月には、金融上のリスクに対応するために新たに20,000百万円のコミットメントライン契約を締結しております。
(4) 経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2020/06/26 16:05

#3 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

なお、これによりコミットメントラインの総借入極度額は45,000百万円(実行残高はなし)になります。

2020/06/26 16:05