キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,598 | 1,021 |
| 減価償却費 | 1,151 | 1,206 |
| 減損損失 | － | 397 |
| 災害損失 | － | 62 |
| のれん償却額 | 120 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 218 | 33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 160 | 111 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -44 | -66 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 44 | 85 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -147 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -72 |
| 災害保険金収入 | － | -636 |
| 支払利息 | 128 | 115 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,445 | 2,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,541 | 990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,085 | -2,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14 | -170 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 889 | -227 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,858 | 1,335 |
| その他 | -412 | -505 |
| 小計 | 1,546 | 3,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 73 |
| 利息の支払額 | -128 | -122 |
| 災害保険金の受取額 | － | 50 |
| 災害損失の支払額 | － | -76 |
| 法人税等の支払額 | -1,720 | -1,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -195 | 2,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -113 | -41 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 50 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,502 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,193 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,741 | -1,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -102 |
| 子会社株式の取得による支出 | -29 | － |
| その他 | -83 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312 | -1,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -496 | -1,920 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | -269 |
| 配当金の支払額 | -640 | -534 |
| その他 | 20 | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,242 | -2,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -258 | -207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,009 | -2,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,721 | 10,045 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -667 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,045 | 4,663 |
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