財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、短期貸付金の増加16,992百万円などにより、合計で19,996百万円の支出(前年同四半期比12,564百万円の増加)となりました。以上により、フリーキャッシュ・フローは5,953百万円のマイナス(前年同四半期比8,815百万円のマイナス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い1,175百万円、短期借入金の増加594百万円などにより、合計で647百万円の支出(前年同四半期比353百万円の減少)となりました。
これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、16,322百万円(前年同四半期末比4,620百万円の増加)となりました。

2016/11/11 13:30