営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益4,906百万円及び減価償却費1,379百万円に、売上債権の減少14,088百万円、前受金の増加8,000百万円など資金増加要因を加え、たな卸資産の増加7,757百万円など資金減少要因を差し引いた結果、合計で14,043百万円の収入(前年同四半期比3,749百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、短期貸付金の増加16,992百万円などにより、合計で19,996百万円の支出(前年同四半期比12,564百万円の増加)となりました。以上により、フリーキャッシュ・フローは5,953百万円のマイナス(前年同四半期比8,815百万円のマイナス)となりました。

2016/11/11 13:30