財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出2,435百万円、短期貸付金の増加4,054百万円などにより、合計で6,347百万円の支出(前年同四半期比3,146百万円の増加)となりました。以上により、フリーキャッシュ・フローは2,272百万円のプラス(前年同四半期比1,727百万円のプラス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い2,030百万円などにより、合計で1,728百万円の支出(前年同四半期比396百万円の減少)となりました。
これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、11,052百万円(前年同四半期比2,243百万円の減少)となりました。

2018/11/09 13:34