営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益2,607百万円及び減価償却費1,667百万円に、売上債権の減少12,424百万円、前受金の増加6,436百万円など資金増加要因を加え、たな卸資産の増加10,482百万円など資金減少要因を差し引いた結果、合計で8,620百万円の収入(前年同四半期比4,874百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出2,435百万円、短期貸付金の増加4,054百万円などにより、合計で6,347百万円の支出(前年同四半期比3,146百万円の増加)となりました。以上により、フリーキャッシュ・フローは2,272百万円のプラス(前年同四半期比1,727百万円のプラス)となりました。

2018/11/09 13:34