#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ③キャッシュ・フローの状況
営業活動による資金の増加は11,777百万円(前期は7,264百万円の増加)となりました。投資活動による資金の減少は6,070百万円(前期は6,300百万円の減少)となりました。フリーキャッシュ・フロー(「営業活動によるキャッシュ・フロー」+「投資活動によるキャッシュ・フロー」)は5,706百万円のプラス(前期は964百万円のプラス)となりました。財務活動による資金の減少は3,178百万円(前期は5,301百万円の減少)となりました。これらの結果、当期末の現金及び現金同等物は12,937百万円(前期は10,446百万円)となりました。
④生産、受注及び販売の実績
2019/06/19 14:59
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「受注損失引当金の増減額(△は減少)」及び「環境対策引当金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の引当金の増減額(△は減少)」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「受注損失引当金の増減額(△は減少)」△117百万円、「環境対策引当金の増減額(△は減少)」△712百万円、「その他の引当金の増減額(△は減少)」630百万円は、「その他の引当金の増減額(△は減少)」△199百万円として組み替えております。
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