財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、短期貸付金の減少11,263百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出6,032百万円などにより、合計で5,815百万円の収入(前期比11,885百万円の収入増加)となりました。以上により、フリーキャッシュ・フローは7,471百万円のプラス(前期比1,765百万円のプラス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済273百万円、配当金の支払い3,526百万円などにより、合計で4,070百万円の支出(前期比891百万円の支出増加)となりました。
これらの結果、当期末の現金及び現金同等物は、15,938百万円(前期比3,000百万円の増加)となりました。

2020/07/31 15:08