#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ③キャッシュ・フローの状況
営業活動による資金の増加は22,517百万円(前期は1,656百万円の増加)となりました。投資活動による資金の減少は2,305百万円(前期は5,815百万円の増加)となりました。フリーキャッシュ・フロー(「営業活動によるキャッシュ・フロー」+「投資活動によるキャッシュ・フロー」)は20,211百万円のプラス(前期は7,471百万円のプラス)となりました。財務活動による資金の減少は3,987百万円(前期は4,070百万円の減少)となりました。これらの結果、当期末の現金及び現金同等物は32,783百万円(前期は15,938百万円)となりました。
④生産、受注及び販売の実績
2021/06/18 13:16
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「有形固定資産売却損益(△は益)」△255百万円、「前渡金の増減額(△は増加)」△350百万円、「未払費用の増減額(△は減少)」△761百万円、「その他」△878百万円は、「投資有価証券売却損益(△は益)」△89百万円、「未払消費税等の増減額(△は減少)」△321百万円、「その他」△1,948百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「関係会社出資金の売却による収入」は、当連結会計年度において発生しておりません。このため前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券の売却による収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記をしております。前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「有形及び無形資産の売却による収入」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の、「関係会社出資金の売却による収入」133百万円、「有形及び無形固定資産の売却による収入」402百万円、「その他」47百万円は、「投資有価証券の売却による収入」5百万円、「その他」578百万円として組み替えております。
2021/06/18 13:16