営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、37,708百万円(前連結会計年度末比4,924百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果、8,002百万円の収入(前年同四半期比5,211百万円の収入減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益6,286百万円及び減価償却費2,050百万円に、売上債権の減少12,891百万円など資金増加要因を加え、棚卸資産の増加5,600百万円、法人税等の支払額3,593百万円、前受金の減少1,918百万円など資金減少要因を差し引いたことによるものです。

2021/11/08 12:15