財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、8億6千9百万円(前年同期46億7千8百万円の支出)となりました。これは主に、有価証券の減少額10億1千万円などの資金の増加と、有形固定資産の取得による支出19億4千2百万円などの資金の減少によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、1億9千5百万円(前年同期2億2千万円の収入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入30億円、短期借入金の増加額9億9千万円などの資金の増加と長期借入金の返済による支出33億5千4百万円、配当金の支払額4億5千6百万円などの資金の減少によるものであります。

2014/06/27 13:44