利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、24億3百万円(前年同期19億2千8百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益22億4千2百万円、減価償却費11億3千3百万円、仕入債務の増加額8億4千6百万円などの資金の増加とたな卸資産の増加額11億2千2百万円、法人税等の支払額5億9千1百万円などの資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、30億4千1百万円(前年同期1千1百万円の支出)となりました。これは主に、有価証券の増加額15億円、有形固定資産の取得による支出14億7千3百万円などの資金の減少によるものであります。

2014/11/10 13:10