財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、30億4千1百万円(前年同期1千1百万円の支出)となりました。これは主に、有価証券の増加額15億円、有形固定資産の取得による支出14億7千3百万円などの資金の減少によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、7億5千1百万円(前年同期1億8千9百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入れによる収入29億円などの資金の増加と短期借入金の減少額10億3百万円、長期借入金の返済による支出22億9千万円、配当金の支払額2億4千万円などの資金の減少によるものであります。

2014/11/10 13:10